贵州金沙新化矿业有限公司100%股权及转让方对贵州金沙新化矿业有限公司的债权标的基本信息

项目编号

HB2019DF300067

监测编号

G32019HB1000015-3

标的名称

贵州金沙新化矿业有限公司100%股权及转让方对贵州金沙新化矿业有限公司的债权

转让底价

50993.96万元

挂牌公告期

20个工作日

挂牌起始日期

2019-07-26

标的企业所在地区

贵州省 - 毕节

挂牌结束日期

2019-08-22

标的企业所属行业

采矿业 - 煤炭开采和洗选业

 

 

标的企业基本情况

标的企业名称

贵州金沙新化矿业有限公司

注册地(地址)

贵州省毕节市金沙县新化乡

法定代表人

吴友记

所在地区

贵州省 - 毕节地区

成立时间

1998-05-26

注册资本(万元)

12500.000000 (人民币)

经济类型

国有独资或国有全资公司(企业)

企业类型

有限责任公司

所属行业

采矿业 - 煤炭开采和洗选业

统一社会信用代码或组织机构代码

915224242155505879

经营规模

中型

经营范围

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。煤炭开采、销售(由取得许可证的分支机构生产经营)(以下空白)。矿山机械、糖烟酒、日用杂品、百货、五金交电零售;矿山机械维修(以下空白)

职工人数

250

是否含有国有划拨土地

 

股东数量()

1

股份总数

 

是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移

标的企业股权结构

序号

股东名称

持股比例(%

持股数量()

1

湖北宜化集团有限责任公司

100

 

主要财务指标(万元)

2018年度

 

营业收入

利润总额

净利润

业务无法提供

-15631.592117

-15631.592117

资产总额

负债总额

所有者权益

63794.647500

70027.055890

-6232.408323

审计机构

宜昌天成会计师事务有限公司

以下数据出自标的企业财务报表

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2018-02-28

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

62799.672788

56545.691072

6253.981716

标的企业评估核准或备案情况

评估机构

湖北德恒资产评估有限公司

评估核准(备案)机构

宜昌市国资委

核准(备案)日期

2019-03-14

评估基准日

2019-02-28

评估报告文号

鄂德恒评报字[2019]045

转让标的评估值

7,835.950000 万元

项目

账面价值(万元)

评估价值(万元)

总资产

62,799.670000

64,351.000000

总负债

56,545.690000

56,515.060000

净资产

6,253.980000

7,835.950000

内部审计情况

其他类型 股东书面决定

重要信息披露

标的企业原股东是否放弃优先受让权

不涉及

企业管理层是否参与受让

重大事项及其他披露内容

1、本项目挂牌价格由标的企业100%股权及转让方对标的企业债权组成,其中股权挂牌价格为7835.95万元人民币,债权为43158.01万元人民币,合计50993.96万元人民币。如果本项目形成竞价,成交价格的增值部分属于股权价格的溢价。 2、截止评估基准日2019228日,转让方湖北宜化集团对标的企业拥有46643.01万元债权,基于2019725日,宜昌海利外贸有限公司已代贵州金沙新化矿业有限公司对转让方湖北宜化集团偿还3485万元债务,并且承诺放弃因此产生的相对应债权。目前转让方湖北宜化集团对标的企业实际拥有43158.01万元债权。 3、评估基准日(2019228日)以前(含基准日当日),评估及审计报告中所示的标的企业债权债务,由转让方承担或享有;评估基准日后至《产权交易合同》签订期间:因标的企业正常经营所需,仍有新增债务发生,主要用于人工成本、在建工程、材料款、电费、日常开支,经审计确认后由受让方承担。 4、标的企业尚未缴纳的资源价款(具体金额以贵州省自然资源厅核算确认为准)由受让方承担。受让方须自行向贵州省自然资源厅核准。 5、本项目《资产评估报告》(鄂德恒评报字【2019】第045号)中有特别事项说明内容,提请投资人关注。 6、受让方须承诺在《产权交易合同》签订后,按照公告要求在规定期限内支付交易价款。若未按规定期限支付交易价款,受让方应向转让方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之五计算。

与转让相关的其他条件

1、意向受让方报名登记时须交纳10000万元交易保证金到武汉光谷联合产权交易所宜昌分公司(以下简称联交所)指定账户(以挂牌截止时1700前到达联交所指定账户为准);不接受担保或第三方代为支付。 2、意向受让方须完全认可本项目评估报告(鄂德恒评报字【2019】第045号)及审计报告(宜天成审字【2019】第072号)中的全部内容并不持异议。 3、意向受让方在被确定为受让方之日起 3 个工作日内须与转让方签订《产权交易合同》。 4、本项目可采取一次性付款方式或分期付款方式。若采用一次性付款方式,受让方须在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内,将交易价款及产权交易费用一次性足额缴至武汉光谷联交所宜昌分公司指定账户。若采用分期付款方式,受让方须在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内,将75%的交易价款及产权交易费用支付至武汉光谷联交所宜昌分公司指定账户;剩余25%的交易价款应当提供转让方认可的合法有效担保,在《产权交易合同》生效之日起3个月内付清,并按照合同签订时银行同期贷款利率支付利息,交易价款付清后办理股权过户手续; 5、受让方须同意联交所在收到交易价款及产权交易费之日起2个工作日内将收到的交易价款转至转让方指定账户。 6、转让方提出:(1)本次转让标的产权变更过户手续由受让方自行按国家有关规定办理,转让方予以配合;(2)交易双方办理产权交易及变更登记手续中所涉及到的所有费用(包括但不限于办理股权变更登记手续费用及向联交所支付的产权交易费用等),均由交易双方按国家相关规定各自承担。 7、意向受让方提交受让申请前需自行调查了解标的企业的现状、资产状况及可能存在的潜在风险。递交受让申请时,须承诺对本次股权转让可能存在的风险有详细了解,不因股权受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而向转让方和产权交易机构进行追责和索赔。 8、除非转让方和受让方另有明确约定,否则从产权交易合同生效时起,扣除交易费用后剩余的保证金自动转为合同交易价款的一部分,保证金保证作用终止,合同双方权利义务按合同约定履行。 保证金处置事项详见与转让相关的其他条件附件。userfiles/file/%E4%BF%9D%E8%AF%81%E9%87%91%E5%A4%84%E7%BD%AE%E4%BA%8B%E9%A1%B9.doc

转让方简况

转让方名称

湖北宜化集团有限责任公司

注册地(地址)

宜昌市沿江大道52

法定代表人

王大真

注册资本(万元)

100,000.000000

经济类型

国有控股企业

企业类型

有限责任公司

所属行业

制造业 - 化学原料和化学制品制造业

社会信用代码或组织机构代码

914205001791227953

经营规模

持有产(股)权比例

100%

拟转让产(股)权比例

100%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

地市级国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

宜昌市国资委

批准单位名称

宜昌市国资委

批准文件类型

批复

批准日期

2019-03-25

批准文件名称/决议名称

关于宜化集团公开转让所持贵州金沙新化矿业有限公司100%股权的批复

监管机构属地

湖北省    宜昌市

交易条件与受让方资格条件

价款支付方式

一次性支付   分期支付   价款支付要求:①采用一次性付款方式的,受让方应在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内,将交易价款及产权交易费用一次性足额缴至武汉光谷联交所宜昌分公司指定账户。②采用分期付款方式的,受让方在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内,将75%的交易价款及产权交易费用支付至武汉光谷联合产权交易所宜昌分公司指定账户;剩余25%的交易价款应当提供转让方认可的合法有效担保,在《产权交易合同》生效之日起3个月内付清,并按照合同签订时银行同期贷款利率支付利息,交易价款付清后办理股权过户手续

受让方资格条件

意向受让方须为依法设立且合法存续的企业法人。意向受让方须具备良好的财务状况,并具有履约能力。本项目不接受联合受让。

是否交纳保证金

交纳金额(万元)

10,000.000000

保证金交纳截止时间要求

挂牌截止日17:00(以银行到账时间为准)

交纳方式

银行转账   

交纳账号

收款单位:武汉光谷联合产权交易所有限公司宜昌分公司 账号:42201331601050217558 开户行:中国建设银行宜昌高新科技支行

挂牌信息及联系方式

征集到两个及以上受让方采用的交易方式

网络竞价

挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌

联系方式

交易机构

武汉光谷联合产权交易所宜昌分公司

交易机构联系人

庄经理

交易机构联系电话

0717-6427888